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北京华远意通热力科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度

作者:匿名   阅读量:3182   时间:2019-10-22 01:31:14

证券代码:002893证券缩写:华通热公告编号。:2019-124年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.为解决全资子公司北京华通星源供热节能技术有限公司(以下简称“华通星源”)日常经营和业务发展所需资金问题,北京华通星源热电科技有限公司(以下简称“本公司”)拟于2019年为华通星源补充营运资金向中国银行北京石景山支行申请贷款提供连带责任担保。担保金额不得超过600万元。担保期从独立债务合同生效之日起至债务履行期届满之日止。具体担保期限以实际签订的担保合同为准。同时,公司董事长有权根据具体情况,在上述限额内实施相关事项并签署相关文件。

2.根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司对外担保管理办法》、《公司章程》等相关规定,本担保不构成关联交易,担保事项属于董事会范围,无需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

1.被保证人的基本信息

统一社会信用代码:91110108793423934x

公司名称:北京华通兴源供热节能技术有限公司

成立日期:2006年8月31日

注册资本:1000万元

注册地:北京市海淀区西三环北路21号1号楼7层713号

法定代表人:卢洪光

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询和技术服务

2.与公司的关系:公司直接持有其100%的股权,属于公司的控股子公司。

3.被保证人的主要财务数据

单位:万元

三、保证的主要内容

1.担保人:北京华源怡通热能科技有限公司

2.保证方:北京华通兴源供热节能技术有限公司

3.担保金额:600万元

4.担保方式:连带责任担保

5.保证期:一年

6.货币:人民币

本次董事会审议的担保事项未签订担保合同。具体担保内容以实际签订的担保合同为准。

四.董事会的意见

董事会认为,该担保不违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方之间资本流动及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保的通知》(简媜发[〔2005〕120号)、公司章程和公司《对外担保管理办法》,有利于支持子公司经营业务持续健康发展。此外,被担保对象经营稳定,有偿还债务的能力。这项担保不会损害公司和中小股东的利益。

本公司直接持有本公司全资子公司华通兴元的100%股权。这一保证是公平和平等的。对于这种担保,没有采取反担保措施。

董事会同意上述保证。

六.监事会的意见

监事会认为,担保目标是公司的全资子公司,公司能够有效监督和管理其经营,公司担保的财务风险在公司控制范围内,不会对公司的正常经营产生重大影响。公司对全资子公司的担保是全资子公司正常运营所必需的。担保内容和决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等公司章程的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。监事会同意这一保证。

七.独立董事的独立意见

独立董事认为,该担保有利于满足公司全资子公司的业务发展需求,促进全资子公司的顺利运营。本担保的对象是公司的全资子公司。公司能够有效地监督和管理其运营。公司担保的财务风险在公司控制范围内,不会对公司的正常经营产生重大影响。本保函的内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等相关制度的规定。没有损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。因此,独立董事同意这一保证。

六、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告发布之日,除对控股子公司的担保外,公司和控股子公司的对外担保总额为2亿元。北京资本融资担保有限公司为公司资产证券化项目的国际收支承诺的支付义务和转售赎回支付义务提供连带责任担保。本公司为此担保向北京资本融资担保有限公司提供反担保,担保金额为人民币2亿元。

截至本公告发布之日,本公司及其控股子公司未发生任何逾期担保、与诉讼相关的担保或因丧失担保的判决而造成的损失。

七.供参考的文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

北京华源怡通热能科技有限公司董事会

2018年9月24日



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